サラリーマン投資信託 実況ちゃんねる

年収400〜500万円程度のサラリーマンです。お小遣いでコツコツ投資信託を積み立て。NISA口座で100万円か5年後まで続けるのが目標!NISA+投信積み立ては果たして有効なのか。
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投資信託 3/3保有ファンドの状況
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投資信託 3/3保有ファンドの状況

現在の評価額61,559円トータルリターンマイナス19円です。

以下、保有ファンドの詳細です。
    
・米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
    
分配金:コース受取型
評価金額[円]15,515
保有数量21,114 口
基準価額[円]7,348
受取分配金額[円]422    
解約金額[円]0
買付金額[円]16,000    
トータルリターン[円]-63
    
・好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
    
分配金コース:受取型
評価金額[円]30,936
保有数量53,046 口
基準価額[円]5,832
受取分配金額[円]0
解約金額[円]0
買付金額[円]31,000
トータルリターン[円]-64
    
・世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
    
分配金コース:再投資型
評価金額[円]13,092
保有数量10,964 口
基準価額[円]11,941
受取分配金額[円]0
解約金額[円]0
買付金額[円]13,000
トータルリターン[円]+92
    
・トレンド・アロケーション・オープン
    
分配金コース:再投資型
評価金額[円]2,016
保有数量1,674 口
基準価額[円]12,041
受取分配金額[円]0
解約金額[円]0
買付金額[円]2,000
トータルリターン[円]+16


トレンド・アロケーションの追加購入分がまだ反映されていません。

グローバルREITの基準額が今日はそこそこなので、これで3/18に分配金をもらったらトータルリターンどうなるかなというところです。

まだ構成比の50パーセントをグローバルREITが占めてるので、世界経済インデックスファンドとトレンド・アロケーションが50パーセントを超えるような資産構成にするのが当面の目標です。

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